آموزش مبتدی تا حرفه ای خطوط حمایت و مقاومت

 مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال فارکس چطور نقاط ساپورت و مقاومت را پیدا کنم؟

یکی از بهترین روش ها برای شناسایی قیمت هدف در بازار فارکس ، شناسایی نقاط مقاومت و حمایت می باشد.  حمایت و مقاومت نشان دهنده ی نقطه های قیمتی خاصی بر روی چارت می باشند و می بایست حدااکثر میزان خرید و یا فروش را در آن منطقه جذب کنند.

قیمت پشتیبان (حمایت) در فارکس، قیمتی می باشد که در آن منطقه انتظار خریداران بیشتر نسبت به فروشندگان وجود دارد و به همین ترتیب، قیمت مقاومت نیز در منطقه ای است که انتظار فروشندگان بیشتری نسبت به خریداران وجود دارد.

به صورت کلی با استفاده از خطوط حمایت و مقاومت، شناسایی نقاط ورود به تجارت بسیار آسان و کاربردی می باشد.

مقاومت Resistance

همانطور که از اسم آن نیز پیداست، مقاومت منطقه ای است که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می کند. در واقع سطح مقاومت نقطه ی قیمتی در نمودار می باشد که معامله گران انتظار دارند تا حداکثر موجودی را (از لحاظ فروش) مشاهده کنند.

سطح مقاومت همیشه بالاتر از سطح قیمت فعلی در بازار میباشد. در این سطح احتمال افزایش قیمت به منطقه ی مقاومت، همچنین تثبیت و جذب همه ی موجودی  (عرضه) و کاهش زیاد میباشد.

مقاومت یکی از ابزار های حیاتی تحلیل های تکنیکال می باشد که فعالان بازار در بازار های رو به رشد به عنوان یک محرک برای فروش به آن توجه دارند.

در این چارت نمودار Asian Paints Ltd را مشاهده می کنید. خط افقی منطبق بر 215 در نمودار، سطح مقاومت Asian Paints Ltd را نشان می دهد.

نمودار فشرده شده تا اطلاعات بیشتری را شامل شود. اما قبل از هر چیز، دو نکته وجود دارد که هنگام مشاهده نمودار بالا باید به آن توجه کنید.

در این نمودار نیز سطح مقاومت که با خط افقی نشان داده شده است بالاتر از قیمت فعلی بازار است. همانطور که مشاهده می کنید سطح مقاومت در 215 است و کندل فعلی در 206.75 است. شمع فعلی و سطح قیمت مربوط به آن برای مرجع شما محاط شده است.

بیایید تصور کنیم که قیمت Asian Paints Ltd در مقاومت 206 میباشد که یک بازار صعودی با حد پایین 202 را تشکیل می دهد. بنابراین با دانشی که الان نسبت به مقاومت داریم، می دانیم که قیمت 215 را به عنوان هدف احتمالی برای معامله تعیین کنیم.

ممکن است برایتان سوال پیش بیاید که چرا 215 ؟

سطح مقاومت در 215، نشان می دهد که احتمال عرضه ی مازاد وجود دارد. عرضه ی مازاد سبب ایجاد فشار برای فروش خواهد شد و سبب پایین رفتن قیمت ها می شود.

به همین دلیل، زمانی که تریدر اقدام به خرید می کند،  قادر است برای تعیین هدف و نقطه ی خروج معامله به سطح مقاومت نگاه کند.

همچنین همراه با شناسایی سطح مقاومت، می توانیم لانگ (خرید) را به صورت زیر طراحی کنیم.

Entry – 206, Stop Loss – 202, and Target – 215

 چگونه سطح مقاومت را شناسایی کنیم؟ پیدا کردن قوی ترین سطح مقاومت در فارکس؟

در واقع، پیدا کردن سطح مقاومت یا حمایت بسیار ساده است. نحوه ی تشخیص برای سطح مقاومت و حمایت شبیه به هم میباشد.

زمانی که قیمت فعلی بازار از نقطه مشخص شده کمتر باشد؛ به آن نقطه مقاومت می گویند. و در غیر این صورت ، این نقطه منطقه ی حمایت می باشد.

با توجه به اینکه فرایند شناسایی یکسان می باشد، بیایید تا بیشتر در مورد حمایت Support صحبت کنیم.

حمایت Support

با توجه به این که سطح مقاومت را و نحوه ی شناسایی آن را  یاد گرفته اید، درک سطح حمایت برای شما بسیار ساده و شهودی میباشد.

حمایت،  سطحی میباشد که در آن منطقه از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری میکند.

در واقع در محدوده ی مقاومت، تریدر انتظار دارد تا حداکثر تقاضا را (از لحاظ خرید) مشاهده کند.

هر موقع که قیمت به سمت خط حمایت کاهش پیدا کند، به احتمال بالا باز خواهد گشت. در واقع سطح حمایت همیشه پایین تر از قیمت کنونی بازار می باشد.

احتمال بسیار زیادی وجود دارد تا قیمت تا سطح حمایت کاهش پیدا کند، تمام تقاضا را جذب کرده و سپس شروع به حرکت به سمت بالا کند.

پشتیبانی، یکی از تکنیک ها حیاتی برای برای فعالان بازاری است که به دنبال ریزش بازار هستند. سطح مقاومت به عنوان محرکی برای خرید عمل می کند.

در این نمودار، خط افقی منطبق بر 435، سطح مقاومت را نشان می دهد.

نکات مهم و کلیدی نمودار فوق:

• سطح حمایت که با خط افقی نمایش داده شده در چارت، زیر قیمت فعلی بازار می باشد.
• سطح حمایت در 435 می باشد، و شمع فعلی بر روی قیمت 442.5 میباشد. شمع فعلی و سطح قیمت مربوطه برای مرجع احاطه شده است.

دقیقا به همان صورت که در مورد مقاومت اجرا کردیم، بیایید یک روند نزولی را بررسی تصور کنیم.

بیایید یک روند نزولی را تصور کنیم، مثلا 442 با بالاترین حد در 446. بنابراین، از آنجایی که ما قیمت 435 را به عنوان حمایت فوری می شناسیم، می توانیم هدف را در 435 بگذاریم.

چه چیزی باعث می شود تا هدف 435 ارزندگی داشته باشد؟

• پشتیبانی در 435 به این معنا می باشد که احتمال حداکثری تقاضا وجود دارد.
• افزایش مازاد تقاضا، فشار خرید ایجاد می کند.
• با افزایش فشار خرید، قیمت افزایش می یابد.

بنا بر دلایل مطرح شده، وقتی معامله گری، اقدام به فروش می کند، میتواند به نقاط حمایتی برای تعیین هدف و تعیین نقاط خروج نگاهی بیندازد.

همچنین با شناسایی حمایت معامله فروش به صورت زیر طراحی شده است.

ورود – 442، توقف ضرر – 446، و هدف – 435.

قابلیت اطمینان S&R / آیا  خطوط حمایت و مقاومت قابل اطمینان هستند؟

به صورت کلی، خطوط حمایت و مقاومت به تنهایی نشان دهنده ی بازگشت احتمالی قیمت ها هستند و نمی توان به طور قطع بر روی آن ها تصمیم گیری کرد. مانند هر چیز دیگری در تحلیل تکنیکال، احتمال وقوع را بر اساس الگوها در نظر می گیریم.

به طور مثال، بر اساس چارت

قیمت فعلی بازار 204 است و مقاومت در سطح 214 قرار دارد.

در اینجا ما انتظار داریم که اگر قیمت شروع به حرکت به سمت بالا کند، به احتمال زیاد در 214 با مقاومت مواجه می شود. یعنی در 214 فروشندگانی وجود خواهند داشت که میتوانند قیمت را پایین بیاورند.

شاید بپرسید که چه تضمینی وجود دارد که فروشندگان با 214 وارد شوند؟

به صورت تاریخی می توانیم ببینیم که هر زمان قیمت به 214 رسیده، واکنش شدیدی باعث تشکیل منطقه عمل قیمت شده است. یعنی 214 منطقه عمل تست شده است.

بنابراین، با باور به این که تاریخ خود را تکرار می کند، پیش می رویم.

طبق تجربه شخصی من، هر زمان که سطوح مقاومت و حمایت به درستی تنظیم شده باشند، عملکرد فوق العاده بالایی دارند.

نکات کلیدی و مهم در مورد سطح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

• سطح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال، نقاط قیمتی بر روی نمودار می باشد
• حمایت Support ، نقطه ی قیمتی پایین تر از قیمت فعلی بازار می باشد که نشان دهنده ی تمایل برای خرید است.
• مقاومت resistance ، نقطه ی قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار می باشد که نشان دهنده ی تمایل برای فروش است.
• برای تنظیم حمایت و مقاومت، خط افقی را به صورتی قرار دهید که حداقل 3 منطقه عمل قیمت را به هم متصل کند.
• در نظر داشته باشید که هرچه تعداد مناطق عمل قیمت که با خط افقی به هم متصل می شود بیشتر باشد، S&R قوی تر است.

خط روند چیست؟ Trendline در فارکس و تحلیل تکنیکال ؟ مفهوم و کاربرد ترند لاین در تحلیل تکنیکال؟

یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، خط روند می باشد. در این مورد، تحلیل گران به جای تمرکز بر روی عملکرد تجاری گذشته و یا اخبار بنیادی به دنبال روند قیمت ها بر روی چارت می باشند.

چرا شناسایی روند ها مهم است؟

شناسایی روند قیمت، اولین گام برای درک بهتر احساسات بازار و داشتن یک معامله خوب می باشد.

خط روند چیست؟ Trendline در فارکس و تحلیل تکنیکال؟

خط روند، خطی مستقیم است که حداقل دو نقطه را به هم متصل می کند و به سمت آینده ادامه می دهد تا به عنوان یک خط حمایت و یا مقاومت عمل کند.

در یک روند صعودی، خط روند، نقاط پایین برجسته را به هم وصل می کند و در روند نزولی، بالاهای برجسته را به هم متصل کرده و سبب ایجاد مقاومت پویا می شود.

مقاومت پویا به این معنا است که، سطوح حمایت و مقاومت با تغییر زمان تغییر می کنند.

به عنوان مثال، ممکن است در یک روند صعودی، با گذشت زمان، سطح حمایت نیز بالا رود و در یک روند نزولی، سطح مقاومت با گذشت زمان کاهش پیدا کند.

روند صعودی و روند نزولی در فارکس چیست؟

روند صعودی، به روندی می گویند که دارای شیب مثبت می باشد و از اتصال دو یا چند نقطه در سطح پایین به وجود می آید. برای ایجاد روند صعودی، هر نقطه می بایست از نقطه ی بعدی بالاتر باشد.

این خط روند نشان می دهد که قیمت یک دارایی در حال افزایش می باشد و انتظار میرود تا پایان اعتبار این روند، قیمت به افزایش خود ادامه دهد

خط روند نزولی دارای شیب منفی است که از اتصال دو یا چند نقطه در سطح بالا تشکیل شده است. هر نقطه باید از نقطه ی قبلی پایین باشد تا شیب خط حفظ شود.

این روند نشان دهنده ی کاهش قیمت یک دارایی می باشد و تا زمانی که روند ادامه داشته باشد، قیمت کاهش پیدا می کند.

روند جانبی چیست؟ خط روند جانبی (Sideways trend) در فارکس؟

روند جانبی در فارکس زمانی رخ میدهد که فشار عرضه و تقاضا تقریبا با هم برابر باشند، در واقع دارایی مورد نظر در حالت تعادل قرار دارد و و تریدر ها سطح حمایت و مقاومت را بررسی می کنند و در رنج معامله می کنند.

در ترید روند جانبی، تغییر قیمت در محدوده ی باریکی نوسان می کند و صعودی و نزولی نمی باشد.

با توجه به این موضوع که در تریدر جانبی،  جهت مشخصی برای بازار وجود ندارد، برای تریدر های کوتاه مدت جذابیت خاصی ندارد. اما، اگر به صورت درست از آن استفاده شود،  در کنار این که بسیار خسته کننده است اما می تواند یکی از سودده ترین روش های تحلیل برای معامله گران فارکس باشد.

به صورت یک قانون کلی،  تریدر های با تجربه با نزدیک شدن قیمت به خط مقاومت دارایی را می فروشند و با لمس خط حمایت اقدام به خرید می کنند.

در صورتی که در هر تایم فریم، خط روند در نمودار از بالا و یا پایین شکسته شود، یک روند معکوس ایجاد می شود و سفارش توقف ضرر جدیدی در یکی از خطوط جانبی تنظیم می شود.

در این مورد، باید حتما حواستان به شکست های کاذب باشد، در جهت برطرف شدن این مورد، بسیاری از تریدرها صبر می کنند تا اولین کندل تمام و سپس وارد معامله شوند.

خلاصه ی مطالب بالا:

برای پیدا کردن نقطه ورود و خروج عالی و تجزیه و تحلیل ابزار های مالی، شاخص های تحلیل تکنیکال بسیار عالی هستند.

سه نوع خط روند در بازارهای مالی وجود دارد:

• روند صعودی (پایین های بالاتر از سطح)
• روند نزولی (بالاهای پایین تر از سطح)
• روند جانبی (محدوده)

سوالات متداول در خصوص سطح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال فارکس: